以文本方式查看主題 - 安易免費財務軟件交流論壇 (http://m.gangyx.cn/bbs/index.asp) -- 安易小型V5E財務軟件交流 (http://m.gangyx.cn/bbs/list.asp?boardid=3) ---- [討論]年度結賬后部門余額出錯 (http://m.gangyx.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=39379) |
-- 作者:wenjinning -- 發布時間:2013/3/28 0:12:58 -- [討論]年度結賬后部門余額出錯 年度結賬后,由于自己的大意,沒有去看部門核算和項目核算的余額,直接錄入本年1、2月憑證,在查看部門和項目余額時,發現全部有余額(結賬后應無余額)。只好回到上年去查看,(注:由于我的業務少,平均每月憑證2、30張左右,以前也沒有用過“部門和項目核算”。因基建需要,為減少科目才用一下,還不是很熟練。列入部門核算的科目只有3個是支出科目,且同時列入部門核算和項目核算,都打了 √)。首先是查看年底收支結轉憑證時,發現只沖消了部門核算,項目核算余額沒有沖消;蛟S是軟件不支持同時沖消部門和項目核算(取數公式:科目+部門+項目)。經查看發現錯誤:項目核算是多余的(即把部門核算的科目搬到項目核算中去了)。好在科目少(3個),只好對這三個科目的輔助核算重新處理,去掉項目核算、保留部門核算。然后反結、反記、消審后重新記賬,沖賬。呵呵(高興得太早了 ![]() ![]() |
-- 作者:wenjinning -- 發布時間:2013/3/28 0:13:44 -- 留個沙發,好補充。 ![]() |
-- 作者:wenjinning -- 發布時間:2013/3/28 23:40:32 -- 呵呵,有沒有人知道是怎么回事哈? ![]() |