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    ----  [討論]年度結賬后部門余額出錯  (http://m.gangyx.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=39379)

    --  作者:wenjinning
    --  發布時間:2013/3/28 0:12:58
    --  [討論]年度結賬后部門余額出錯
    年度結賬后,由于自己的大意,沒有去看部門核算和項目核算的余額,直接錄入本年1、2月憑證,在查看部門和項目余額時,發現全部有余額(結賬后應無余額)。只好回到上年去查看,(注:由于我的業務少,平均每月憑證2、30張左右,以前也沒有用過“部門和項目核算”。因基建需要,為減少科目才用一下,還不是很熟練。列入部門核算的科目只有3個是支出科目,且同時列入部門核算和項目核算,都打了 √)。首先是查看年底收支結轉憑證時,發現只沖消了部門核算,項目核算余額沒有沖消;蛟S是軟件不支持同時沖消部門和項目核算(取數公式:科目+部門+項目)。經查看發現錯誤:項目核算是多余的(即把部門核算的科目搬到項目核算中去了)。好在科目少(3個),只好對這三個科目的輔助核算重新處理,去掉項目核算、保留部門核算。然后反結、反記、消審后重新記賬,沖賬。呵呵(高興得太早了圖片點擊可在新窗口打開查看),項目核算沒有余額也不用就刪除它。部門余額也平了。備份后結轉再備份,重新登錄。首先考慮到上年的部門核算已經完成,不再用了,就開始刪除。001-014共14個,從014往前刪除,刪到002時彈出:此部門已經被使用,不能刪除。一查看,發現有余額,001沒有,就002有,沒辦法了。只好再看上年賬,但是002是平的,沒余額。順便說一下:經過認真查找和核對,發現002部門的余額不是上年的0,也不是上年的實數,而是上年收入科目中最大的一個數(是6個明細收入科目中的1個),怎么也找不出原因。沒辦法,也想不通,只好備份本年數據,然后把1、2月的憑證全部刪除,再進上年檢查,反記、反結、結賬試試,但是問題依舊圖片點擊可在新窗口打開查看。太晚了,明天繼續。
    --  作者:wenjinning
    --  發布時間:2013/3/28 0:13:44
    --  
    留個沙發,好補充。圖片點擊可在新窗口打開查看
    --  作者:wenjinning
    --  發布時間:2013/3/28 23:40:32
    --  
    呵呵,有沒有人知道是怎么回事哈?圖片點擊可在新窗口打開查看
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