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---- [討論]年度結賬后部門余額出錯 (http://m.gangyx.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=39379)
-- 發布時間：2013/3/28 0:12:58
-- [討論]年度結賬后部門余額出錯
年度結賬后,由于自己的大意,沒有去看部門核算和項目核算的余額,直接錄入本年1、2月憑證，在查看部門和項目余額時，發現全部有余額（結賬后應無余額）。只好回到上年去查看，（注：由于我的業務少，平均每月憑證2、30張左右，以前也沒有用過“部門和項目核算”。因基建需要，為減少科目才用一下，還不是很熟練。列入部門核算的科目只有3個是支出科目，且同時列入部門核算和項目核算，都打了 √）。首先是查看年底收支結轉憑證時，發現只沖消了部門核算，項目核算余額沒有沖消�；蛟S是軟件不支持同時沖消部門和項目核算（取數公式：科目+部門+項目）。經查看發現錯誤：項目核算是多余的（即把部門核算的科目搬到項目核算中去了）。好在科目少（3個），只好對這三個科目的輔助核算重新處理，去掉項目核算、保留部門核算。然后反結、反記、消審后重新記賬，沖賬。呵呵（高興得太早了
），項目核算沒有余額也不用就刪除它。部門余額也平了。備份后結轉再備份，重新登錄。首先考慮到上年的部門核算已經完成，不再用了，就開始刪除。001-014共14個，從014往前刪除，刪到002時彈出：此部門已經被使用，不能刪除。一查看，發現有余額，001沒有，就002有，沒辦法了。只好再看上年賬，但是002是平的，沒余額。順便說一下：經過認真查找和核對，發現002部門的余額不是上年的0，也不是上年的實數，而是上年收入科目中最大的一個數（是6個明細收入科目中的1個），怎么也找不出原因。沒辦法，也想不通，只好備份本年數據，然后把1、2月的憑證全部刪除，再進上年檢查，反記、反結、結賬試試，但是問題依舊
。太晚了，明天繼續。
-- 發布時間：2013/3/28 0:13:44
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留個沙發，好補充。
-- 發布時間：2013/3/28 23:40:32
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呵呵，有沒有人知道是怎么回事哈？