-- 作者：iabc3000
-- 發布時間：2009/7/24 17:14:14
-- 使用用友做的資金日報模板帶資金流量的好用，方便
使用用友做的資金日報模板，帶資金流量的，好用，方便
設置賬套：超級出納，科目不要按財務軟件提供的模板，自己建。一級科目就是1 貨幣資金，1下設現金，銀行存款 存折，銀行承兌匯票等自己需要的二級明細，二級下再設現金的分類（個人習慣將現金分為備用金和各業務部門的現金，便于統計）銀行存款的賬號，存折的賬號，等�；旧先壘蛪蛴昧�。設置后這屬于資產類的，再設個5為損益類科目，501為損益類的收入502為損益類的支出（因為我用老會計科目編碼習慣了，所以大家可以根據我的意思自己結合自己的用友軟件設置就行了，）。科目設置后，將1以及1以下的科目全部設置為項目核算，同時在項目管理中建立貨幣資金大類，把所有的1以及1以下的科目全部選入項目核算中。然后開始維護增加項目。根據日常的收入來源設置幾個項目，根據日常的支出方向設置幾個支出項目，這樣項目就好了。錄幾個憑證試下吧，從出納功能的資金日報中，可以看到每天的貨幣資金的總余額以及明細余額，從輔助中可以查詢到資金的來源及支出方向。另外，用F417做了個模板，可以提取生成上面是資金余額表下面是資金流量表的報表，個人感覺非常不錯，取名為：超級出納。同時因為417沒有取當天數據的功能，寫了個SQL的語句能夠讀取當天數據，這樣就不用手工填寫當天數據了，非常的不錯的。模板見附件。注意其中有隱藏的G列L列是包括有公式的，不要刪除了。因為是有數據的，所以里面保存了個別基礎的公式，刪除了一些具體數據，如果需要使用的話，還需要根據自己的情況用F417修改增加公式。G列和L列的公式也是隨著項目的設置要更改的，如果確實有需要而不會使用SQL輔助的可以問我。
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