出納工作交接清單

• 移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：
  　　(一)交接日期：

  　　199X年X月X日

  　　(二)具體業務的移交：

  　　1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

  　　2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

  　　3·銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

  　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

  　　1.本年度現金日記帳一本;

  　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

  　　3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

  　　4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

  　　5.托收承付登記簿一本;

  　　6.付款委托書一本;

  　　7.信匯登記簿一本;

  　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

  　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

  　　10.…………………

  　　(四)印鑒：

  　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

  　　2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

  　　3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

  　　(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

  　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

  　　(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

  　　移交人：朱XX(簽名蓋章)

  　　接管人：金XX(簽名蓋章)

  　　監交人：遲XX(簽名蓋章)

  　　XX公司財務處(公章)

  　　199X年X月X日