5、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，提出合理化建議，當好公司參謀。

6、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計數據。

7、每日按財務收到的銷售憑證核對出門證單據，按日收回出門證留財務備查。

  三、出納的主要工作職責是：

 1、認真執行現金管理制度。

 2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金不認白條抵壓現金。做到日清月結，做到賬實相符。

 　　3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證，負責本公司與銀行之間各種款項的原始票據的傳遞工作。

 4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

 5、配合會計做好各種賬務處理。

6、根據審批過的付款申請單，及時保證付款的辦理。并將相關付款憑證及時轉到會計處，以便及時入賬。

7、在收款后，根據公司的要求，填寫收據后將收款原始單據轉到公司會計處和銷售部，以便及時入賬沖減應收賬款。

 8、負責公司發票發送。

9、每月按商超規定的結帳日期，對各商超應收帳款進行清款�！�

10、財務出納收取客戶支票時，應識別填寫等基本錯誤，在12小時內到銀行進賬處理，及時查清是否到款，對無效支票聯系客戶進行換票處理，同時上報會計。所有操作要求做好支票及相關票據收、支、換記錄。

 11、完成公司領導交辦的其它工作。