樓主
在對賬前，首先，應加計累計銀行存款余額；然后，檢查銀行存款收支憑證的完整性；最后，準備好上月銀行存款余額調節表和空白的銀行存款余額調節表、銀行對賬單等。
一切就緒后，把銀行對賬單導入Excel，按需要整理好數據。按Ctrl鍵選定日期欄、支票號碼欄、憑證號欄、借方發生額欄（單位支出）、貸方發生額欄（單位收入），依次“點”選數據→篩選→自動篩選（本文所述“點”、“選”均指左鍵單擊）。完成以后，選定欄后都添了一個“三角符號”。
“點”支票號碼欄后的“三角符號”， “選”“自定義”選項，彈出自定義篩選方式窗口，選“包含”選項，輸入支票號碼后四位，“點”確定會自動篩選出其對應的支票金額，然后在對應憑證號欄輸入其記賬憑證號：“點”貸方發生額欄后的“三角符號”，會發現下面有許多數據，根據記賬憑證的銀行收款金額“選”定數據，然后在對應憑證號欄輸入其憑證號；同理，“點”日期欄選定其中任一時間，可以篩選出當日的全部銀行存款收支。顯然，支票號碼欄是用于篩選銀行支票發生額的，貸方發生額欄是篩選單位收入的，借方發生額欄是篩選單位支出的，而日期欄是按日期篩選單位收支的。
理解以上用法后，可以根據完整的銀行存款記賬憑證，靈活運用上述方法將憑證號輸入對應的對賬單發生額前的憑證號欄內。
