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標題：

財務支款及報銷辦法

LZQ

等級：火箭俠

文章：2009

積分：10052

注冊：2006年9月23日

第 11 樓

四、核簽流程
經辦人將相關的報銷憑證備齊，經部門經理核簽后，送至財務中心會計處進行稽核，然后送財務中心負責領導、財務顧問、公司領導進行核簽，最后出納員付款。
領款人→部門經理 →會計→財務總監→財務顧問→出納員

溫故知新

2010/1/26 16:16:46

LZQ

等級：火箭俠

文章：2009

積分：10052

注冊：2006年9月23日

第 12 樓

五、注意事項
1、憑證填寫要求
（1）應用藍色或黑色簽字逐項填寫，禁止使用紅色筆、圓珠筆或鉛筆；
（2）字跡要清晰，不得涂改。
2、發票規定
（1）通過銀行結算(如：轉賬支票、電匯等)的款項，申請人在申請款項同時需向財務中心提供詳細的收款單位名稱、帳號、開戶行。
（2）公司員工采購商品所取得的發票必須符合稅務局相關規定。發票取得人應對其所取得發票的真實性、合法性負責。對不符合財務規定的票據，財務人員有權拒絕接受，予以退回，并向有關領導報告。
（3）購貨單位：要填寫全稱，應準確無誤或者可以不填。
（4）發票日期：應如實填寫。
（5）金額：大小寫數字應一致、無誤。
（6）發票上應清楚蓋有“發票專用章”或“財務專用章”。如是增值稅專用發票，必須符合國家有關規定。

溫故知新

2010/1/26 16:17:07

LZQ

等級：火箭俠

文章：2009

積分：10052

注冊：2006年9月23日

第 13 樓

3、結算規定
（1）財務總監對所有公司經濟業務負審核和簽署責任，分公司經理對分公司經濟業務負審核和簽署責任。當其超越權限或不符合制度規定簽署時，財務人員有權拒絕報銷付款，并以適當渠道反映。
（2）公司員工在其編制機構報銷，對于新調人員，調入機構除調遣差旅費外不得報銷調入人員調入前發生的一切費用。
（3）原則上由經辦人本人報銷費用，一事一報，嚴禁混合報銷、伙同報銷或代替報銷。
（4）報銷時須注明費用發生原因、地點，準確計算金額和單據張數或聯系方式。
（5）費用報銷在終結事由三個工作日內辦完簽字手續，固定時間財務報銷。
（6）3000元（含）以上的費用需向總經理報告，按總經理的指示處理。
（7）嚴格遵守一支筆制度，未按規定執行的，財務中心不予以支款和報銷。

溫故知新

2010/1/26 16:17:21

liudz