關于往來核算遇到個問題：初始余額（年初）“應收賬款”裝入3000元，因為是4開始啟用電算化，2-4月份“應收賬款”發生貸2000元，那么，當月本科目余額為1000元。本科目做往來核算，下設A和B兩個往來科目，4月份余額分別是A科目借方600元，B科目借方400元。問題是：往來初始余額錄入后，核對結果4月份是平的，可是如果要查看一月份的往來核對就顯示“未對上”。反過來，往來余額裝入按1月份的明細，那么1月份平了，可4月份肯定是“未對上”的。不知大家都遇到過沒有，請教各位，我錯在哪兒了呢？急！

 

建賬方法不對，年初沒設明細。

 

設明細