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標題:
[求助][原創]
曹紅軍
等級:黑俠
文章:650
積分:3225
注冊:2011年3月7日
樓主
[求助][原創]
關于往來核算遇到個問題:初始余額(年初)“應收賬款”裝入3000元,因為是4開始啟用電算化,2-4月份“應收賬款”發生貸2000元,那么,當月本科目余額為1000元。本科目做往來核算,下設A和B兩個往來科目,4月份余額分別是A科目借方600元,B科目借方400元。問題是:往來初始余額錄入后,核對結果4月份是平的,可是如果要查看一月份的往來核對就顯示“未對上”。反過來,往來余額裝入按1月份的明細,那么1月份平了,可4月份肯定是“未對上”的。不知大家都遇到過沒有,請教各位,我錯在哪兒了呢?急!
2011/4/23 15:07:27
北方
等級:黑俠
文章:606
積分:2143
注冊:2006年9月19日
第
2
樓
建賬方法不對,年初沒設明細。
2011/5/21 14:02:32
yhm1
等級:論壇游俠
文章:238
積分:1090
注冊:2012年8月31日
第
3
樓
設明細
2012/9/1 9:24:30
3
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