（四）管理性工作

1、每月5日根據GMP部門費用計劃額度出具費用通報，并提請注意超支或有超支跡象。

2、年末組織固定資產盤點工作。

3、不定期進行固定資產盤查工作。

4、參與制定和完善公司固定資產核算管理辦法。

5、加強對預付賬款——設備、在建工程賬務的管理，勤于督促報賬，及時清理工程支出掛賬。

6、參與制定和完善公司基礎建設核算管理辦法。  推薦：財務人員必看的一部好書《戰略預算-管理界的工業革命》�！�戰略預算-管理界的工業革命》是國內第一部走直線、全過程案例、系統化管理的著作！也是國內第一部敢于對財務人員承諾全過程系統化實戰效果的好書，財務人員必看！

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

五、材料審核崗工作流程

（一）材料采購報賬

根據應付賬款余額及收料單第②聯督促采購員報賬——→審核簽收采購員傳來的采購發票、運費發票及收料單（④采購報賬正聯④采購報賬副聯）——→編制記賬憑證并取下第④聯副聯留作配單用

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

    應交稅金——應交增值稅（進項稅額）

     貸：應付賬款——客戶單位     

——→將可以抵扣的發票抵扣聯注明憑證號后抽出——→傳主管崗復核

注：（1）采購發票必須真實、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發票。

   （2）取得的增值稅專用發票嚴格遵守填寫規范。

    （3）運雜費須以收料單的形式與材料合計或單獨計入相應材料價款中。

    （4）100元以上運輸專用發票須按運費金額（不包括包裝費、力資費、裝卸費、保險費等）7%計算進項稅，扣稅后的運費計入采購成本中。

    （5）收料單填寫須規范完整，且“收料倉庫”欄的填寫與材料所屬賬本名稱一致，收料單數量、金額與發票必須一致。

    （6）根據最新原輔料招標結果審查招標材料采購價格的執行情況，關注價格的波動情況，按季提供采購價格執行情況分析報告。

    （7）記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數量，并正確選取明細科目，注意區別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。