黃工：每年結轉一次損益資產負債表的未分配利潤無法體現本年利潤[安易免費財務軟件交流論壇]

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黃工：每年結轉一次損益資產負債表的未分配利潤無法體現本年利潤

高手也幫忙看看，非每月結轉的朋友大家都用什么辦法解決報表的這個問題��？就是默認報表中的未分配利潤公式為上年未分配利潤貸方余額+本年利潤貸方余額。但是公司不是月結法的，本年利潤沒有數據。難道只能自己動手用EXCEL？想自己設置公式把將各收益減去費用成本作為本年利潤弄上去，可是涉及到10多個取數公式，軟件好像只支持10個公式，超過就報錯。大家怎么解決啊。

第 2 樓

資產負債表的未分配利潤公式不用改，不使用月結法在資產負債表上自然無法體現本年累計損益，很正常，但在損益表上已經可以看出本年度的損益情況，無論是采用月結法還是年結法都可以正確反映損益，任何一個報表使用者都會看明白的，除非在損益表上的應用公式編輯有問題，導致無法正確體現本年度的損益情況。

第 3 樓

多謝北方回答，你說的我知道。可是這樣資產負債表就平不了，每個月還得導出來手工改動，雖然簡單但是感覺別扭，真沒有別的辦法了？另外不知道北方有沒有別的好用的存貨、和固定資產的軟件？

第 4 樓

應該只管每月結轉損益

開開心心每一天----知足者樂

第 5 樓

此種情況可以修改公式，直接采用表間取數,即找到利潤表凈利潤欄本年累計數所處單元格，將此單元格位置加入到資產負債表未分配利潤期末數欄公式中（共取兩個數值，還有一個是未分配利潤期初數欄,比如公式: f3+t9）,在1-11月份資產負債表用此公式

至年末時，改回正常公式

我不知道V5報表現在是否已經支持表間取數，如不支持，可以采用兩表合一的方法來實現表間取數，兩表合一的優勢我不用說了，不少安易用戶已經采用了這種方法。

第 6 樓

這樣就不用手工改動了，只要損益表正確，資產負債表未分配利潤期末數欄也一定正確。

安易的固定資產模塊雖然不很完美，但可以獨立使用。

第 7 樓

不支持表間取數

開開心心每一天----知足者樂

第 8 樓

以下是引用北方在2012-2-5 14:39:48的發言：

至年末時，改回正常公式

多謝了！我也想到表間取數，但不行。怎么就沒想到合并呢。

第 9 樓

以下是引用北方在2012-2-5 14:49:06的發言：

這樣就不用手工改動了，只要損益表正確，資產負債表未分配利潤期末數欄也一定正確。

安易的固定資產模塊雖然不很完美，但可以獨立使用。

固定資產使用沒問題，但是一些特殊情況，比如重修、減值等實在不知如何處理。

第 10 樓

以下是引用ppqq6699在2012-2-4 17:30:08的發言：

高手也幫忙看看，非每月結轉的朋友大家都用什么辦法解決報表的這個問題�。烤褪悄J報表中的未分配利潤公式為上年未分配利潤貸方余額+本年利潤貸方余額。但是公司不是月結法的，本年利潤沒有數據。難道只能自己動手用EXCEL？想自己設置公式把將各收益減去費用成本作為本年利潤弄上去，可是涉及到10多個取數公式，軟件好像只支持10個公式，超過就報錯。大家怎么解決啊。

我剛剛試過了這個報表功能，對于未分配利潤的期末數我采用了手動修改公式=ZW("MD",0,3141)+ZW("MD",0,5101)ZW("MJ",0,5401)-……，只要加上5101，減去5401，5402，5501，5502，5503，5701，這些常用的就行了，試驗下來，這個公式還是可用的。不過我到現在還不知道MD和MJ是什么意思。請知道的解答。